Ustawienia w programach

Ustawienia rozrachunków

Aby podczas księgowania dokumentów z aplikacji IDK ^? Import Dokumentów Księgowych do Symfonia FK rozrachunki przenosiły się poprawnie, należy w odpowiedni sposób skonfigurować konta księgowe i dokumenty, które będą używane.

Konto w planie kont musi być założone jako konto o typie rozrachunkowe [2], a rozrachunek zaznaczony jako "wymagaj wypełnienie rozrach. [1]".

Dokumenty, które są używane podczas importu, muszą mieć zaznaczone wszystkie opcje w oknie 'Definicje Dokumentów', w sekcji 'Automatyczne tworzenie nowych transakcji dla dokumentów':

Definiowanie rejestrów VAT

Aby w programie zdefiniować nowe rejestry VAT należy w oknie Rejestry przejść do zakładki Definiowanie i następnie przyciskiem Dodaj, dodać nowy rejestr.

Poniżej przedstawiamy jak można zdefinoiować rejestry VAT dla wybranych operacji gospodarczych.

Dla operacji importu usług:

Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT transakcji importu usług możesz w programie zdefiniować dwa rejestry VAT w oparciu o następujące parametry:

• Dla VAT należnego:
  • Typ: Import
  • Rodzaj: Import usług - VAT należny
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

• Dla VAT naliczonego:
  • Typ: Zakup
  • Rodzaj: Zwykły
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%
  • Typ ABCD: Zgodnie ze sposobem odliczenia VAT

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polach:

• 27 i 28 (Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy) - VAT należny

• 45 i 46 (Nabycie towarów i usług pozostałych) - VAT naliczony

lub

• 29 i 30 (Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy) - VAT należny

• 45 i 46 (Nabycie towarów i usług pozostałych) - VAT naliczony

Dla operacji odwrotnego obciążenia (ewidencja u nabywcy):

Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT transakcji odwrotnego obciążenia (ewidencja u nabywcy) możesz w programie zdefiniować dwa rejestry VAT w oparciu o następujące parametry:

• Dla VAT należnego:
  • Typ: Sprzedaż
  • Rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

• Dla VAT naliczonego:
  • Typ: Zakup
  • Rodzaj: Zwykły
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%
  • Typ ABCD: Zgodnie ze sposobem odliczenia VAT

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polach:

• 34 i 35 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy) – VAT należny

• 45 i 46 (Nabycie towarów i usług pozostałych) – VAT naliczony

Dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych:

Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych możesz w programie zdefiniować dwa rejestry VAT w oparciu o następujące parametry:

• Dla VAT należnego:
  • Typ: Sprzedaż
  • Rodzaj: Zwykły
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

• Dla VAT naliczonego:
  • Typ: Zakup
  • Rodzaj: Zakup środków trwałych
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%
  • Typ ABCD: Zgodnie ze sposobem odliczenia VAT

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polach:

• 23 i 24 (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) – VAT należny

• 43 i 44 (Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych) – VAT naliczony

Dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:

Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów możesz w programie zdefiniować dwa rejestry VAT w oparciu o następujące parametry:

• Dla VAT należnego:
  • Typ: Sprzedaż
  • Rodzaj: Zwykły
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

• Dla VAT naliczonego:
  • Typ: Zakup
  • Rodzaj: Zwykły
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%
  • Typ ABCD: Zgodnie ze sposobem odliczenia VAT

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polach:

• 23 i 24 (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) – VAT należny

• 45 i 46 (Nabycie towarów i usług pozostałych) – VAT naliczony

Dla operacji zakupu środków trwałych z odwrotnym obciążeniem (ewidencja u nabywcy):

Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT zakupu środków trwałych z odwrotnym obciążeniem (ewidencja u nabywcy) możesz w programie zdefiniować dwa rejestry VAT w oparciu o następujące parametry:

• Dla VAT należnego:
  • Typ: Sprzedaż
  • Rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

• Dla VAT naliczonego:
  • Typ: Zakup
  • Rodzaj: Zwykły
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%
  • Typ ABCD: Zgodnie ze sposobem odliczenia VAT

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polach:

• 34 i 35 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy) – VAT należny

• 45 i 46 (Nabycie towarów i usług pozostałych)– VAT naliczony

Dla operacji odwrotnego obciążenia (ewidencja u sprzedawcy):

Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT odwrotnego obciążenia (ewidencja u sprzedawcy) możesz w programie zdefiniować rejestr VAT w oparciu o następujące parametry:

• VAT należny:
  • Typ: Sprzedaż
  • Rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: NP

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Wartości ewidencjonowane w tym rejestrze będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K I VAT-7D w polu 31 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 us. 1 pkt 7 lub 8 ustawy).

Dla operacji sprzedaży krajowej:

Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT sprzedaży krajowej możesz w programie zdefiniować rejestr VAT w oparciu o następujące parametry:

• VAT należny:
  • Typ: Sprzedaż
  • Rodzaj: Zwykły
  • Aktywny
  • Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK
  • Domyślna stawka VAT: 23%

Aby dodać nowy rejestr po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Wartości ewidencjonowane w tym rejestrze będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w polach:

• 10 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku), jeśli wybierzesz stawkę VAT ZW

• 15 i 16 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%), jeśli wybierzesz stawkę VAT 5%

• 17 i 18 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%), jeśli wybierzesz stawkę VAT 7% lub 8%

• 19 i 20 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%), jeśli wybierzesz stawkę VAT 22% lub 23%

Definiowanie dokumentów

Aby w programie zdefiniować nowy dokument należy w oknie Dokumenty przejść do zakładki Definiowanie. Pojawi się okno Definicje dokumentów, w którym po wciśnięciu przycisku Dodaj możemy zdefiniować nowy typ dokumentu.

Poniżej przedstawiamy jak można zdefioniować wybrane typy dokumentów księgowych.

Dla operacji importu usług:

Dla potrzeb rejestracji (ewidencji w księgach rachunkowych) faktury wewnętrznej dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia, która w myśl ustawy ma być stosowana do obliczenia podatku należnego i naliczonego od transakcji WNT możesz w programie zdefiniować dokument w oparciu o następujące parametry:

• Wpisz nazwę i symbol dokumentu
• Charakter: Dokument specjalny
• Rodzaj transakcji: Zakup z samoopodatkowaniem
• Aktywny
• W polu Domyślny rejestr naliczony i Domyślny rejestr należny wskaż odpowiednie rejestry VAT
• Zaznacz opcję: Pokaż kolumnę "UE"

Aby dodać nowy typ dokumentu po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:

• Wpisz nazwę i symbol dokumentu
• Charakter: Faktura wewnętrzna WNT
• Aktywny
• W polu Domyślny rejestr wskaż odpowiednie rejestr VAT
• Domyślnie będzie zaznaczona opcja: Pokaż kolumnę "UE"

Aby dodać nowy typ dokumentu po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów możesz zaewidencjonować również przy pomocy dokumentu specjalnego, który umożliwia podanie różnych kursów do CIT i VAT.

W celu zdefiniowania dokumentu specjalnego dla WNT, dodaj w programie nowy typ dokument w oparciu o następujące parametry:

• Wpisz nazwę i symbol dokumentu
• Charakter: Dokument specjalny
• Rodzaj transakcji: Zakup z samoopodatkowaniem
• W polu Waluta wskaż domyślną walutę. Waluta może być zmieniona w trakcie wprowadzania dokumentu.
• Aktywny
• W polu Domyślny rejestr naliczony i Domyślny rejestr należny wskaż odpowiednie rejestry VAT
• Zaznacz opcję: Pokaż kolumnę "UE"

Aby dodać nowy typ dokumentu po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Dla operacji odwrotnego obciążenia (faktury sprzedaży):

Dla potrzeb ewidencji w księgach rachunkowych faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem możesz w programie zdefiniować dokument w oparciu o następujące parametry:

• Wpisz nazwę i symbol dokumentu
• Charakter: Faktura VAT sprzedaż
• Aktywny
• W polu Domyślny rejestr wskaż odpowiedni rejestr VAT

Aby dodać nowy typ dokumentu po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.

Dla operacji odwrotnego obciążenia (faktury zakupu):

Dla potrzeb ewidencji w księgach rachunkowych faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem możesz w programie zdefiniować dokument w oparciu o następujące parametry:

• Wpisz nazwę i symbol dokumentu
• Charakter: Dokument specjalny
• Rodzaj: Zakup z samoopodatkowaniem
• Aktywny
• W polu Domyślny rejestr naliczony i Domyślny rejestr należny wskaż odpowiednie rejestry VAT

Aby dodać nowy typ dokumentu po wypełnienu parametrów klikamy Zapisz.