Przykładowe schematy księgowań dla poszczególnych typów dokumentów
Poniżej znajdują się przygotowane przez nas przykładowe schematy księgowań dla wybranych dokumentów.
Szczegółowy opis jak tworzyć schematy księgowań w aplikacji IDK ? Import Dokumentów Księgowych znajdziesz TUTAJ.
Faktury zakupu w PLN (FVZ)
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | netto | 302-2-2 | podstawowe | 1,00 |
| MA | 2 | brutto | 202-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
| WN | 3 | vat | 221-2 | podstawowe | 1,00 |
Faktury sprzedaży w PLN (FVS)
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | brutto | 201-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
| MA | 2 | netto | 731-2 | podstawowe | 1,00 |
| MA | 3 | vat | 221-1 | podstawowe | 1,00 |
Korekta faktury sprzedaży (KFS)
Dekretacja dla korekty sprzedaży powinna być ustawiona identycznie jak dla faktury sprzedaży.
Jeśli wczytane faktury korygujące (zmniejszające wartość sprzedaży) nie posiadają znaku '-', to w kolumnie 'Mnożnik' należy wpisać '-1,00'. W ten sposób faktury korygujące księgowane do programu księgowego przeniosą się z kwotami ujemnymi.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | netto | 203-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
| MA | 2 | netto | 731-2 | podstawowe | 1,00 |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | netto | 302-2-2 | podstawowe | 1,00 |
| MA | 2 | netto | 204-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
| WN | 3 | vat | 221-2 | równoległe | 1,00 |
| MA | 4 | vat | 221-1 | równoległe | 1,00 |
Faktury zakupu z OO (FZOO)
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | netto | 302-2-2 | podstawowe | 1,00 |
| MA | 2 | netto | 202-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
| WN | 3 | vat | 221-2 | podstawowe | 1,00 |
| MA | 4 | vat | 221-1 | podstawowe | 1,00 |
Aby tego typu dokumenty zaksięgowały się prawidłowo należy odpowiednio zdefiniować Typ dokumentu i Rejestry w FK!
Poprawne wczytanie danych uzależnione jest również od tego w jaki sposób Państwa program Handlowy exportuje dane do pliku.
Jak poprawnie zdefiniować rejestry dla operacji zakupu z odwrotnym obciążeniem w Symfonia FK? (SPRAWDŹ)
Jak poprawnie zdefiniować dokument dla operacji zakupu z odwrotnym obciążeniem w Symfonia FK? (SPRAWDŹ)
Faktury sprzedaży z OO (FSOO)
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | netto | 201-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
| MA | 2 | netto | 731-2 | podstawowe | 1,00 |
Jak poprawnie zdefiniować rejestr dla operacji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w Symfonia FK? (SPRAWDŹ)
Jak poprawnie zdefiniować dokument dla operacji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w Symfonia FK? (SPRAWDŹ)
Raporty okresowe (RO)
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | brutto | 201-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
| MA | 2 | netto | 731-2 | podstawowe | 1,00 |
| MA | 3 | vat | 221-1 | podstawowe | 1,00 |
Zarówno przed importem paragonów jak i dokumentów KP należy zdefiniować w kartotece kontrahentów 'Kontrahenta DETAL', a jego konto analityczne podać na oknie głównym aplikacji IDK ? Import Dokumentów Księgowych w zakładce Ustawienia.
Jeśli Twój program handlowy exportuje do pliku każdy paragon oddzielnie, możesz skorzystać z funkcji sumowanie dokumentów.
Jeśli chcesz aby Raport okresowy przeniósł się do Symfonii FK z oznaczeniem 'RO', skorzystaj z funkcji zmiana atrybutów JPK.
Dokumenty magazynowe (PZ/WZ)
Przyjęcie zewnętrzne (PZ):
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | netto | 330 | podstawowe | 1,00 |
| MA | 2 | netto | 302-2-2 | podstawowe | 1,00 |
Wydanie zewnętrzne (WZ):
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | netto | 741-2 | podstawowe | 1,00 |
| MA | 2 | netto | 330 | podstawowe | 1,00 |
Dokumenty kasowe (KP/KW)
Dokumenty KP i KW importujemy jako Raport Kasowy (RK).
Kasa Przyjmie (KP):
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 1 | brutto | 201-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
Kasa Wyda (KW):
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | brutto | 202-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
Dokumenty bankowe (BP/BW)
Dokumenty KP i KW importujemy jako Wyciąg bankowy (WB).
Bank Przyjmie (BP):
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 1 | brutto | 201-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
Bank Wyda (BW):
| Strona | LP | Typ wartości | Konto księgowe | Typ księgowania | Mnożnik |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 1 | brutto | 202-3-1-K | podstawowe | 1,00 |
